La mission en pratique
Un périmètre défini avec le cabinet, des documents identifiés et des livrables à convenir avant de commencer.
Les livrables proposés
- Plan de trésorerie initial sur 12 mois
- Identification des encaissements et décaissements
- Scénario central et scénario prudent
- Restitution et liste des points à surveiller
Ce qu’il faut préparer
- Solde bancaire de départ
- Échéanciers d’emprunts et charges
- Historique des encaissements
- Budget des investissements et achats
Ces documents seront transmis uniquement après cadrage de la mission, par le canal sécurisé convenu avec le professionnel. Le premier échange ne nécessite ni pièce confidentielle ni donnée de santé.
Les limites du périmètre
Actualisations périodiques, recherche de financement et négociation bancaire à chiffrer séparément.
Votre question
Pourquoi le résultat et la trésorerie sont-ils différents ?
Les ventes non encaissées, les stocks, les délais fournisseurs, les investissements et le remboursement du capital des emprunts créent des écarts entre résultat et trésorerie.