Le transfert du dossier comptable organise la continuité entre votre cabinet actuel et le prochain. Il ne correspond pas à un déménagement de la pharmacie. La date de reprise et les responsabilités doivent être convenues avant les premiers travaux.
Comparer le suivi attendu
Partez des difficultés concrètes : disponibilité, paie, visibilité de la marge ou honoraires. Un ou deux cabinets peuvent étudier le besoin, selon leur disponibilité, pour vous permettre de comparer des périmètres explicites.
Définir la passation
Relisez la lettre de mission et préparez la liste des déclarations en cours. Attribuez la clôture, la TVA et les paies de transition à un intervenant identifié. Les délais et frais éventuels dépendent du contrat et du dossier.
Contrôler le démarrage
Vérifiez les soldes d’ouverture, la reprise des immobilisations et emprunts, les éléments de paie et les premières échéances. Un suivi des pièces manquantes évite de confondre dossier transféré et reprise totalement validée.
Les éléments à préparer
- Lettre de mission et avenants
- Coût annuel avec options
- Bilans, balances et déclarations disponibles
- Liste des prochaines échéances
Faut-il transmettre des documents confidentiels dès la demande ?
Non. Le premier contact sert à cadrer le besoin. Les pièces comptables et sociales seront transmises au cabinet par un canal adapté et sécurisé.