Outil gratuit · Trésorerie
Trésorerie de fin de mois
Projetez le solde après les mouvements du mois.
Votre simulation
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Comment lire ce résultat ?
Utilisez les flux réellement encaissés et décaissés, toutes taxes comprises si applicable. Incluez dette, impôts, investissements et prélèvements. Ce calcul ne détecte pas les tensions en cours de mois.
Solde final = solde initial + encaissements − décaissements. Écart à la réserve = solde final − réserve testée.