La méthode de calcul
Réserve cible = décaissements mensuels ÷ 30 × jours souhaités.
Comment interpréter les résultats ?
Réserve cible
Convention de 30 jours par mois, indépendante d’une norme sectorielle.
Complément à constituer
Montant à ajouter pour atteindre votre objectif.
Les limites à garder en tête
Objectif choisi par l’utilisateur ; vérifier les pics réels, la saisonnalité et la disponibilité effective de la trésorerie.